Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/12/03

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 4,610 5/44 4,834 8/47 5,145 9/04 5,165 9/06
اوراق مشارکت 6,439 7/6 2,288 4/01 2,251 3/95 2,250 3/95
سپرده بانکی 75,099 88/61 49,342 86/44 48,933 85/96 49,162 86/27
وجه نقد 66 0/08 39 0/07 57 0/1 30 0/05
سایر دارایی ها 73,637 86/89 49,923 87/46 49,473 86/91 377 0/66
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 3,498 4/13 3,155 5/53 3,162 5/55 3,159 5/54
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان